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投资风向标:机构称十大理由战略性看多创业板 真正主线是龙头

易知投资 2019-11-29 16:29:31

    【投资风向标:机构称十大理由战略性看多创业板 真正的主线是龙头】本周分析师聚焦于探讨三月市场策略,普遍认为应增加科技龙头等配置。例如,招商证券表示,政策与技术双轮驱动的新时代已经到来,“科技龙头迎盛世,十年长牛莫下车”;国金证券指出,当政策转向,TMT躁动过后,随着一季报的陆续披露,后续只有“真成长”才能真正走出来。

  沪指今日小幅上涨,创业板指继续维持强势,盘中站上1900点。对于后市走向,易知投资汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  创业板成交爆量背后这些因素在支撑 机构称十大理由战略性看多

  从创业板指2月初创下的低点1571点看,长期历史底部很可能就在这里。但创业板、成长股仍会有严重分化。真正崛起的是优质成长股,也就是所谓的真成长。2年半的杀估值泡沫,质地最好的最先站起来,差点的后点站起来,有问题的、恶化的可能就站不起来了,在历史的长流中成为类似香港市场的仙股,包括已有的退市案例。

  本周机构A股策略:政策与技术双轮驱动 真正的主线是龙头

  本周分析师聚焦于探讨三月市场策略,普遍认为应增加科技龙头等配置。例如,招商证券表示,政策与技术双轮驱动的新时代已经到来,“科技龙头迎盛世,十年长牛莫下车”;国金证券指出,当政策转向,TMT躁动过后,随着一季报的陆续披露,后续只有“真成长”才能真正走出来。

  方正证券:风险渐去 市场风格偏小盘

  市场观点:风险缓释,市场重拾升势。经济和流动性平稳,监管政策和退市制度走向规范。从流动性层面来看,整体变化不大。从政策层面来看,重点关注退市政策以及监管政策。3月首选行业:银行、化工和建材。

  中金公司:增长韧性仍在 大势勿悲观

  行业主题建议:淡化风格、强化基本面。1)自下而上选择优质成长股,特别是结合支持“四新”类的政策预期;2)近期回调幅度较大的优质消费龙头;3)周期性板块静待更明确增长信号;4)两会期间继续关注四新龙头、供给侧改革、国企改革、扶贫、环保、区域发展等主题。

  国泰君安:执两端 均衡为上

  存量市轮动下,执两端均衡配置。阶段性成长股占优不宜被急切解读为市场风格转变。存量躁动市下建议均衡配置,执价值和成长两端,左手竞争优势边际提升的二线消费和金融,右手引导新兴经济的真成长。

  华泰证券:短期关注大众消费品、航空、军工

  上周香港路演和投资人交流,客户普遍认为2018年较2017年整体是降低风险回报的一年,波动性上升,操作难度加大。 一部分客户对美股美债转为谨慎,但美股美债弱势利好资本逐渐回流新兴市场,资本管制和潜在增速下行失速是当前外资对A股市场的担忧。同时,海外客户对利率的关注也很高,认为如果利率存在下行可能,银行的不良和净息差转恶,对蓝筹的风格会有影响。当前对银行地产的看法不如去年四季度积极。

  中泰证券:通胀跳升对市场影响几何

  预计货币中性,有利改革发力。尽管2月CPI数据大幅跳升,但主要受春节错位因素影响。3月以来,猪价大幅下行,油价涨幅明显收窄,推动通胀上行的力度大幅放缓。3月份CPI同比涨幅可能明显回落,PPI延续回落态势。结合当前人民币汇率仍然强劲,小幅贬值难以牵制货币政策。预计货币政策仍将保持稳健中性,为结构性改革营造有利环境。

  海通证券:自下而上选股 坚守业绩为王

  坚守业绩为王思路,自下而上选择业绩确定性强的各细分行业龙头,纯题材炒作个股的则利用反弹机会减仓。在诸多新兴产业中,5G通讯、电子、新能源、医药生物是我们认为盈利前景比较确定的,也是有龙头标的可以选择,另外建议关注地产、火电等行业的估值修复机会。

  申万宏源:重视创新方向 但莫把主题投机当投资

  2018年1-2月风格变化如此剧烈,最理想肯定是左右逢源,但实际上基金经理大概率只能靠均衡配置来获得回报,莫把一时的主题投机当成投资。特别是从大股票进入小股票的资金,如果标的缺乏业绩支撑,一旦市场重新掉头向下,流动性可能瞬间消失。

  李大霄:BATJ不在A股上市是遗憾 如何吸引他们回归

  随着中国经济的转型升级,越来越多的创新型企业需要借助资本市场发展壮大。如何吸引和容纳更多符合未来产业发展方向的优秀企业,如何充分展现经济结构的调整和变化,成为A股市场需要担负的重要使命。在全新的经济形势下,资本市场的改革和完善,是社会共同的期望和经济发展的必然要求。

  姜超:2月CPI即为全年高点 不存在持续上行的压力

  3月以来食品价格大幅下跌,预测3月CPI将回落至2.5%。2月PPI同比继续回落至3.7%,3月以来钢价小幅回升,煤价高位回落,油价继续下调,预计3月PPI环比下跌0.5%,同比涨幅降至2.8%。由于PPI在持续回落,加之猪价大幅走低,这意味着通胀预期依旧稳定,不存在持续上行的压力,我们预测全年CPI约为2.4%,2月CPI即为全年高点。

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